В этом году на рынке криптовалют появился новый финансовый продукт – крипто-ETF, упростивший крупным инвесторам возможности покупать топовые монеты через известные инвестфонды. Зимой мир начал инвестировать в Bitcoin-ETF, летом – в Ethereum-ETF. Также ведутся разговоры о перспективах широкого внедрения Solana-ETF. Именно появление крипто-ETF создало возможности для роста рынка криптовалют в 2024 году. Этот тренд можно проследить на курсе биткоина, который с начала этого года вырос где-то на треть — с $42,2 тыс. до $59,1 тыс. Так что наша редакция решила узнать, поможет ли популярность крипто-ETF вывести курс известных монет из коррекции, что было спровоцировано августовским падением стоимости криптовалют и рынка акций компаний США.

Примечание : Данный материал нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Восстановился ли рынок криптовалют в августе

Серьезная коррекция топовых монет на крипторынке стартовала в начале августа. По данным Coinmarketcap, 5 августа токены показали следующее падение:

• BTC просел до $49,8 тыс. (в начале августа – $64,8 тыс.),
• ETH упал $2226 тыс. (в начале августа – $3196),
• SOL подешевел до $112 тыс. (в начале августа – $170,8).

Общее падение курса биткоина за последний месяц лета составило 10,5%, эфира – 24%, соланы – 24,5%.

Как мы уже объясняли, существенное падение стоимости топовых монет было вызвано решением Банка Японии о снижении учетной ставки, а также публикацией слабых ежеквартальных отчетов от мировых технологических компаний. В результате среди инвесторов на мировом рынке началась паника:

• обрушились акции мировых техногигантов – Apple, Microsoft, Meta и т.д.
• в паре иена и доллар наблюдались курсовые качели: иена укрепилась, а доллар – упал.
• инвесторы пересмотрели свои инвестпортфели: выводили деньги из акций и закупали гособлигации разных стран.

При этом, несмотря на негативную динамику в начале августа, курс указанных криптовалют частично восстановил свои позиции. Так, по состоянию на 31 августа монеты стоили:

• биткоин – $59,2 тыс.,
• эфир – $2524,
• солана — $137.

Эксперты считают, что попытки криптовалют вернуться на доавгустовские уровни вызваны двумя ключевыми факторами:

1. Постхалвинговый период. Напомним, согласно технологической модели цифрового золота, раз в 4 года в мире происходит халвинг биткоина. После этого в течение 6 месяцев Bitcoin может вырасти до новых исторических максимумов. В этом году такой рост криптоинвесторы ожидают в октябре.

"В этом году халвинг еще не отработал, поэтому можно ожидать роста, но уже после выборов нового президента США, которые состоятся 5 ноября", — говорит финансовый советник Михаил Пацан.

2. В 2024 году на рынок крипты серьезно влияет популярность спотовых биткоин-ETF. Дело в том, что периодически в криптовалюту наблюдается существенный приток капитала и тогда курс крипты имеет больше шансов идти вверх.

Какие же суммы инвестиций влияют на динамику курса монет? Приведем пример. По данным Sosovalue, на последней неделе августа наблюдался отток денег из биткоин- ETF на уровне $277 млн. Но неделей ранее в BTC-ETF шел приток денег: институционалы тогда вложили в этот инструмент около $506,7 млн. То есть последние две недели наблюдается положительная динамика в инвестициях в биткоин-ETF.

В общем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что в этом году на положительное настроение курса биткоина больше всего влияет не халвинг, а приток денег крупных инвесторов в криптовалюту именно через ETF-фонды.

"Халвинг традиционно имеет свое влияние на курс цифрового золота. Но наиболее существенными факторами воздействия на крипторынок стали ETF, биржевое регулирование, распродажа конфискованных или замороженных активов", — отмечает эксперт.

Как крипто-ETF трансформируют рынок криптовалют

Появление крипто-ETF позволяет перевести цифровые монеты из серой зоны в легальное поле, поскольку инструмент стал простым и привычным для большинства способом инвестирования, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Финансовый советник Михаил Пацан согласен с тем, что крипто-ETF стали достаточно популярны. Для понимания он приводит статистику инвестиций за второй квартал 2024 года.

"Институциональные инвесторы значительно активизировали свои инвестиции в крипто-ETF, особенно в биткоин-ETF, что наблюдалось во втором квартале 2024 года. Рост институциональных вложений достиг 27% за этот период, что свидетельствует об уверенности инвесторов в долгосрочном потенциале криптовалют. Доля институциональных инвесторов в общем управлении активами (AUM) крипто-ETF выросла с 21,4% до 24% только за второй квартал, что отражает значительное увеличение заинтересованности среди крупных игроков. – объясняет Пацан в комментарии Delo.ua.

Какие перспективы имеют крипто-ETF на рынке криптовалют

Андрей Шевчишин отмечает, что крипто-ETF еще не продемонстрировал весь потенциал рынка криптовалют в легальном поле. Дело в том, что при сравнениикапитализации криптофондов и традиционных фондов акций или облигаций будет очевидно, что крипта все еще остается аутсайдером. Однако крипторынок все еще находится в начале пути легализации. Интерес к цифровым монетам среди инвесторов растет.

Hyperliquid (HYPE)

HYPE, токен децентрализованной биржи Hyperliquid, появился в нашем списке уже во второй раз. На этой неделе цена HYPE выросла на 48,60% и достигла нового максимума в $21,48.

Продолжающееся ралли связано с увеличением спроса на альткоин. Тот факт, что некоторые участники аирдропа HYPE не продали свои токены, и актив еще не торгуется на централизованных биржах, также поспособствовал росту.

Если ситуация не изменится, цена HYPE может продолжить расти. Однако если держатели начнут активно фиксировать прибыль, токен будет ждать неминуемая коррекция.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL значительно вырос в цене из-за всплеска интереса к ИИ-агентам. За последние 7 дней курс альткоина поднялся на 41,50% и сейчас составляет $2,57. Индикатор Bull Bear Power (BBP) на дневном графике находится в положительной зоне, что говорит о продолжающемся давлении покупателей.

Если тенденция сохранится, VIRTUAL может подняться еще выше. Однако если медведи возьмут верх, альткоин рискует скорректироваться до $1,18.

Aave (AAVE)

AAVE замыкает наш список лидеров недели. За последние несколько дней цена токена выросла на 36,20% на фоне продолжающегося накопления китов и новостью о том, что связанный с Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial добавил AAVE в портфолио.

Awesome Oscillator (AO), индикатор, измеряющий импульс, указывает на то, что ралли может продолжиться. Если тренд сохранится, цена AAVE может подняться до $440. Однако если держатели альткоина решат зафиксировать прибыль, актив будет ждать коррекция в направлении $309,42.

iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock и Fidelity Ethereum Fund (FETH) в течение 10-11 декабря купили Ethereum на $500 млн. Такие данные привели в Arkham

BlackRock и Fidelity добавили монеты через Coinbase и ее платформу Prime.С момента запуска ETHA привлек $2,99 млрд, включая $74,16 млн 11 декабря, FETH — $1,35 млрд ($0) соответственно.

В целом в сектор поступило $1,97 млрд. На совокупный показатель оказал влияние отток из ETHE от Grayscale в $3 млрд. Совокупный AUM достиг $13,18 млрд.

Положительная динамика поступлений продолжилась 13 день подряд.

На момент написания Ethereum торгуется по $3930. За последние сутки рост составил 6,7%.

Напомним, эксперты увидели сигналы возможного выхода Ethereum на новые максимумы в ближайшее время. Одним из доводов выступили потоки в ETF.

В начале декабря аналитик CoinDesk Омкар Годбоул обратил внимание на формирование на графике актива бычьей модели, которая у биткоина предшествовала ноябрьскому ралли. 6 декабря курс второй по капитализации криптовалюты впервые с марта превысил $4000.

Ранее аналитик под ником VentureFounder обнаружил у Ethereum паттерн «чашка с ручкой», который сигнализирует о росте к $7200 за четыре месяца.

Добро пожаловать в Latam Insights, сборник самых актуальных крипто и экономических новостей Латинской Америки за последнюю неделю. В этом выпуске: Сальвадор может осуществить мощную сделку обмена золота на биткоин, Аргентина открывает возможности для иностранных ETF на криптовалюты, а Бразилия может отменить своё положение о запрете самокастодиальных стейблкоинов.

Сальвадор обнаруживает золото на 3 триллиона долларов — всё ли оно пойдёт в биткоин?

Президент Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул потенциал неразведанных золотых запасов страны, оценивая их стоимость в 3 триллиона долларов при полном исследовании.

Президент сослался на исследования, предполагающие, что только 4% шахтных участков страны были исследованы, обнаружив около 50 миллионов унций золота стоимостью 131 миллиард долларов — примерно 380% ВВП Сальвадора. Он считает, что полное исследование может поднять стоимость запасов до более чем 3 триллионов долларов, или 8,800% ВВП.

Макс Кайзер, известный сторонник биткоина, предложил монетизировать золотые запасы для инвестиций в биткоин, согласовав с видением Букеле. Он предложил продажу привилегированных акций для финансирования масштабных покупок биткоина, утверждая, что растущее доминирование криптовалюты над золотом делает её более ценным долгосрочным активом. Он поделился на X: «Сальвадор должен монетизировать эти 3 триллиона долларов в золоте, продав серию привилегированных акций с 0% (похожих на предложения от Сейлора) и купить как можно больше биткоина, пока он ниже 200,000 долларов. Поскольку биткоин продолжает быстро демонетизировать золото, фактическая стоимость золота действительно ближе к 1/10 текущих оценок, но всё же 300 миллиардов в биткоине сейчас лучше, чем истощаемый актив как золото в будущем.»

Аргентина открывает возможности инвестиций в иностранные ETF на криптовалюты

Аргентина открывает двери для большего числа инвестиционных опций каждый день благодаря либертарианским политикам президента Милея. CNV, фондовый надзорный орган Аргентины, объявил о движении на уровне рынка, позволяющем вход иностранных инвестиционных предложений, связанных с несколькими возможностями ETF на криптовалюты, включая Ethereum и Bitcoin, золото и даже китайский фондовый индекс.

Эти инвестиции будут доступны на фондовых рынках под видом CEDEAR, которые являются аргентинскими депозитными сертификатами, выпущенными коммерческими или инвестиционными банками, имеющими договор с иностранными компаниями, выпускающими эти инструменты. Инвесторы фактически используют эти учреждения в качестве мостов, поскольку они по закону обязаны быть обеспечены 1:1 с базовыми активами.